Formation Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

Formation Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

PHASE 1 : ANALYSE DES BESOINS ET DES INVESTISSEURS

• Étudier le profil investisseur : déterminer l’horizon d’investissement (court/moyen/long terme), l’appétence au risque (prudent, équilibré, dynamique), les objectifs (croissance du capital, préservation du patrimoine, génération de revenus).
• Intégrer les critères extra-financiers (ESG) de plus en plus demandés par les institutions et investisseurs particuliers.
• Traduire les besoins en indicateurs quantifiables : rendement attendu, drawdown maximal toléré, allocation sectorielle ou géographique.
• Approfondir la connaissance client dans le respect des obligations réglementaires (KYC, RGPD).

PHASE 2 : ÉTUDE DES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

• Réaliser une veille macroéconomique : analyse des cycles économiques, suivi des politiques monétaires, impact des taux d’intérêt et de l’inflation sur les marchés.
• Suivre les grandes classes d’actifs : actions, obligations, devises, matières premières, indices boursiers.
• Identifier les signaux techniques et fondamentaux qui déclenchent une opportunité de marché.
• Détecter les opportunités court terme (volatilité accrue, annonces économiques, résultats trimestriels) exploitables via le scalping.
• Évaluer l’environnement concurrentiel : arbitrages possibles, produits alternatifs, dynamique sectorielle.

PHASE 3 : CONCEPTION DE SOLUTIONS FINANCIÈRES

• Choisir les instruments financiers adaptés : actions, obligations, ETF, produits structurés, produits dérivés (options, futures).
• Établir des allocations d’actifs selon les profils investisseurs.
• Construire un portefeuille diversifié et optimisé, conciliant rentabilité, liquidité et maîtrise des risques.
• Intégrer les contraintes réglementaires : directive MiFID II, règles de transparence et conformité ESG.
• Définir un plan de financement ou d’investissement en cohérence avec la stratégie globale de l’entreprise ou de l’investisseur.

PHASE 4 : APPLICATION DES TECHNIQUES DE SCALPING

• Introduction au trading intraday et à la logique du scalping.
• Lecture avancée du carnet d’ordres (order book) : profondeur de marché, identification des ordres iceberg, analyse du flux institutionnel.
• Utilisation des outils techniques spécifiques au scalping : VWAP, EMA rapides, Delta Volume, Time & Sales.
• Mise en œuvre de stratégies de micro-trading : exécution rapide, gestion serrée des stops, objectifs de gains limités mais fréquents.
• Discipline comportementale : gestion de la concentration, contrôle du stress et de l’impulsivité.

PHASE 5 : GESTION DE LA RENTABILITÉ ET DES RISQUES

• Calcul de la rentabilité attendue des solutions proposées.
• Application des outils de valorisation : Discounted Cash Flow (DCF), ratios de performance (Sharpe, Sortino, Treynor).
• Mise en place d’une stratégie de money management : gestion de la taille de position, drawdown maximal par trade/journée. Intégration des stop-loss et take-profit automatiques.
• Construction d’un journal de trading pour analyser les performances et améliorer la stratégie.

PHASE 6 : SIMULATION ET MISE EN PRATIQUE

• Mise en condition réelle grâce à la salle de marché virtuelle Xeilos, avec flux temps réel et latence minimale.
• Réalisation de séances de trading simulées sur indices (Nasdaq, DAX, EuroStoxx).
• Backtesting des stratégies sur données historiques pour tester leur robustesse.
• Post-trade analysis : analyse des erreurs, identification des points d’amélioration.
• Préparation progressive à l’autonomie sur les marchés financiers.

PHASE 7 : COMMUNICATION ET RESTITUTION

• Présenter un plan d’opportunité structuré devant un comité interne ou un investisseur.
• Démontrer la pertinence de la solution à l’aide de données chiffrées, graphiques et simulations.
• Produire un rapport financier complet : objectifs, stratégie, résultats attendus, gestion des risques, intégration ESG.
• Rédiger un rapport extra-financier mettant en avant l’impact sociétal et environnemental des choix d’investissement.

PHASE 8 : DÉVELOPPEMENT DES SOFT SKILLS ET POSTURE PROFESSIONNELLE

• Renforcer la discipline personnelle et la résilience face aux pressions des marchés.
• Développer la capacité à travailler en équipe (partage des analyses, reporting collectif).
• Cultiver une posture professionnelle d’expert de marché : précision, rigueur, capacité de décision.
• Développer l’adaptabilité face aux évolutions rapides des marchés financiers.